證券代碼：002603 證券簡稱：以嶺藥業(yè) 公告編號：2023-009 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第二十七次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議于 2023年 2月3日在公司會議室以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知和文件于 2023年 1月 29日以電話通知并電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事 9人，實際參加表決董事 9人。會議由公司董事長吳以嶺主持，監(jiān)事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》。

在保證公司日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，公司可使用部分暫時閑置自有資金購買中低風(fēng)險、安全性較高、流動性好的短期理財產(chǎn)品，額度不超過人民幣 30億元（含公司第七屆董事會第二十四次會議決議審議通過的人民幣 15億元）。購買理財產(chǎn)品的額度在本次董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)可以滾動使用。單個理財產(chǎn)品的投資期限不得超過 12個月。如單筆交易的有效期超過決議有效期的，則決議的有效期自動順延至該單筆交易終止時止。

表決情況：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2023-011）。

二、審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司和平支行申請銀行綜合授信額度的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司決定向中國工商銀行股份有限公司和平支行申請 2023年度總額度不超過人民幣 4.5億元的綜合授信額度，業(yè)務(wù)品種為流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、保函業(yè)務(wù)等融資業(yè)務(wù)，具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準，擔保方式為信用融資，授信期限為壹年。

以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資款金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

表決情況：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

三、審議通過了《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石家莊新區(qū)科技支行申請銀行綜合授信額度的議案》。

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司決定向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石家莊新區(qū)科技支行申請2023年度總額度不超過人民幣10億元的綜合授信額度，業(yè)務(wù)品種為短期信用和中期流動資金貸款人民幣5億元，債券承銷和理財資金業(yè)務(wù)人民幣5億元。具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準，擔保方式為信用融資，授信期限為壹年。

以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資款金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

特此公告。

石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

董事會

2023年 2月 4日