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金融界基金06月05日訊 中銀上證國(guó)企100ETF基金06月02日上漲1.15%，現(xiàn)價(jià)1.228元，成交69.08萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.2290元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.15%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證國(guó)有企業(yè)100指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為45.63%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證國(guó)有企業(yè)100指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.21%，近3個(gè)月本基金凈值下跌3.98%，近6月本基金凈值上漲2.16%，近1年本基金凈值上漲0.57%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.4340元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為趙建忠，自2015年06月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益-22.80%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君