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CFi.CN訊：（一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2019年 7月 3日出具的《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1211號(hào)），同意公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 47,880,000股，募集資金總額為人民幣 975,315,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 107,502,743.48元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 867,812,856.52元。上述募集資金已于 2019年 7月 18日全部到位，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 18日對(duì)本次募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了眾環(huán)驗(yàn)字（2019）010049號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022年 8月 19日出具的《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1880號(hào)），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）111,438,808股，每股發(fā)行價(jià)格為 20.81元，募集資金總額為人民幣 2,319,041,594.48元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣 22,454,748.24元1

后，募集資金凈額為人民幣 2,296,586,846.24元，上述資金已于 2022年 9月 30日到位，已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具眾環(huán)驗(yàn)字（2022）0110063號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。