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金融界基金04月21日訊 富國(guó)中證旅游主題ETF基金04月20日下跌2.18%，現(xiàn)價(jià)1.077元，成交29541.35萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0778元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.04%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.07%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為12.60%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證旅游主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.37%，近3個(gè)月本基金凈值下跌4.48%，近6月本基金凈值上漲13.38%，近1年本基金凈值上漲6.88%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0778元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為曹璐迪，自2021年07月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益11.57%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君