華晨汽車集團控股有限公司(下稱“華晨集團”)的違約風波還在持續(xù)。

11月16日晚，華晨集團的一紙公告披露了公司債務(wù)違約的更多情況。根據(jù)公告，目前華晨集團已構(gòu)成債務(wù)違約金額合計65億元，逾期利息金額合計1.44億元。

“因企業(yè)資金緊張，續(xù)作授信審批未完成，造成無法償還。”公告稱。

具體來看，違約債務(wù)中，銀行占據(jù)了大頭，借款到期本息金額達40.87億元，其次是債券和信托，金額分別達10億元和9.64億元，再者是融資租賃公司，金額達1.14億元。另外，集團子公司遼寧正國投資發(fā)展有限公司、華晨汽車投資(大連)有限公司、華晨專用車裝備科技(大連)有限公司分別為月0.5億元、3.38億元和0.91億元。

華晨集團表示，此次債務(wù)違約對集團本部生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生造成影響，導致財務(wù)狀況惡化，極大影響償債能力。目前，集團正積極與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商，同時加大資金籌集力度，加快清收清欠和盤活資產(chǎn)相關(guān)工作，爭取妥善化解業(yè)務(wù)。

華晨集團相關(guān)債權(quán)銀行也已就債務(wù)問題組成債委會，光大銀行為主要牽頭行。對此，華晨集團表示，債委會成立于2020年8月7日，成立后，銀行債委會成員對華晨集團采取穩(wěn)定信貸、不抽貸、不斷貸等多項工作支持。但由于生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)虧損，華晨集團現(xiàn)金流仍然非常緊張。

“實際上，華晨集團的違約早有征兆，集團經(jīng)營過度依賴于子公司華晨寶馬，母公司及其他子公司經(jīng)營則持續(xù)大額虧損，使得債務(wù)壓力較大。但考慮到華晨作為國內(nèi)頭部汽車集團，再加上屬于遼寧省國資體系，有‘國企信仰’在，所以市場還是挺意外公司出現(xiàn)違約。”一位券商投行部相關(guān)人士對記者稱。

屋漏偏逢連夜雨。近日，記者從中國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)上了解到，華晨集團于11月13日被申請破產(chǎn)重整，申請人為格致汽車科技股份有限公司，案號為(2020)遼01破申27號，辦理法院為遼寧省沈陽中級人民法院。

對此，華晨集團相關(guān)負責人對第一財經(jīng)表示：“根據(jù)法院提供的信息，重整申請是華晨集團的債權(quán)人向法院提出的，我們是在接到法院通知后才了解這一情況的。通常法院會對重整申請進行審查，并裁定是否受理，我們也在等法院的消息。”

金杯汽車、申華控股此前也發(fā)布《關(guān)于間接控股股東被申請重整的提示性公告》，稱截至公告日，華晨集團尚未收到沈陽中院正式受理重整的裁定書。華晨集團債權(quán)人提出的重整申請是否被沈陽中院受理、華晨集團是否進入重整程序尚存在重大不確定性。若華晨集團的重整申請被沈陽中院受理，華晨集團將進入重整程序，可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響。

此外，華晨集團還涉及14項重大訴訟(仲裁)等，涉及機構(gòu)主要包括銀行、融資租賃公司等，比如朝陽銀行股份有限公司沈陽分行訴華晨集團票據(jù)糾紛，涉案金額達6億元;中國外貿(mào)租賃股份有限公司的融資租賃合同糾紛，涉案金額達1.77億元;建行大連星海廣場支行的貸款合同糾紛，涉案金額達9億元左右;星展銀行(中國)有限公司上海分行的仲裁，涉案金額為7.79億元。

目前市場對華晨集團債務(wù)兌付情況頗為擔憂。Wind數(shù)據(jù)顯示，華晨集團當前存續(xù)的公司債券為14只，其中，1～3年內(nèi)到期的債券有11只，余額為131億元。截至上半年末，公司短期債務(wù)已達439.87億元，占總債務(wù)的69%，償債壓力大。

遠東資信評估有限公司的研報稱，長期以來(5年以上)，華晨集團的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入增長緩慢，2020年上半年的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入僅為50億元。相較之下，公司短期債務(wù)卻迅速攀升，合并報表的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入和短期債務(wù)之間有高達百億的資金缺口，因此短期償債風險較大。

目前，大公國際資信評估有限公司已將華晨集團公司主體及相關(guān)債項信用等級調(diào)整為了BB，東方金誠國際信用評估有限公司則將公司主體信用等級調(diào)整為BBB，相關(guān)債項信用等級調(diào)整為CCC。